GBPJPY новости из Зальцбурга определят северный тренд

Банк Японии на сентябрьском заседании не стал преподносить какие-либо сюрпризы, подтвердив приверженность своему прежнему курсу. Харукико Курода положительно оценил умеренный рост экономики страны, но при этом подчеркнул, что текущие параметры монетарной политики будут действовать ещё долгое время.

Иена полностью проигнорировала данный факт, и вполне обоснованно, так как подобная риторика озвучивается уже не первый год. Сентябрьское заседание оказалось «проходным», хотя определённая интрига накануне всё-таки была. Ещё в июле Центробанк расширил диапазон предполагаемого размера ставки, допустив таким образом вероятность смягчения монетарной политики. Учитывая слабые темпы роста зарплат и инфляции, трейдеры ожидали услышать намёки на возможное снижение процентной ставки до -0,2%. Но Курода приберёг этот сценарий на будущее, отметив при этом положительные инфляционные тенденции. Он также заявил, что инфляция по-прежнему остаётся ниже целевого уровня, а его достижение потребует более значительного временного диапазона, чем предполагалось ранее.

Это говорит о том, что в этом и следующем году Банк Японии не будет рассматривать вопрос ужесточения монетарной политики, а если инфляция замедлится, то прибегнет к её смягчению. Такая позиция также не оказала существенного влияния на рынок – трейдеры свыклись с мыслью о том, что раньше 2020 года ожидать от японского регулятора каких-либо решительных действий бесполезно. Поэтому, убедившись в том, что Центробанк не будет снижать ставку в ближайшее время, трейдеры кросс-пары gbp/jpy сосредоточились на более существенных фундаментальных факторах, которые прежде всего связаны с Брекзитом.

Сегодня в Зальцбурге проходит неформальный саммит стран Евросоюза, где стороны обсудят позиции Брюсселя и Лондона в контексте возможной сделки. Это первый этап переговоров в расширенном формате – в октябре состоится официальный саммит ЕС, а в ноябре историческое соглашение должно быть подписано на специальной встрече представителей Альянса. Но именно саммит в Зальцбурге играет ключевую роль для Брекзита. На фоне предварительных оптимистичных заявлений и комментариев переговорщиков ожидания рынка во многом завышены. Трейдеры ждут от первых лиц подтверждений предварительных договорённостей, о которых намекали Мишель Барнье и Доминик Рааб. В частности, речь идёт о вопросе ирландской границы: по слухам, Тереза Мэй отвергнет предложенный Брюсселем проект разрешения этой ключевой проблемы. Если данные слухи подтвердятся, то остальные договорённости утратят смысл, так как сторонам придётся заново находить общий знаменатель в наиболее наболевшем вопросе.

Но есть и обратная сторона медали: если участники саммита смогут сформировать единую позицию (хотя бы рамочного характера), вероятность заключения итоговой сделки во многом возрастёт. Согласно последним слухам, Германия и Франция настроены на достижение соглашения и готовы идти на уступки британцам. Вопрос только в том, на какой объём уступок рассчитывает Тереза Мэй и сможет ли Европа удовлетворить запросы Лондона. По большому счёту, это основная интрига саммита в Зальцбурге, поэтому рынок находится в ожидании комментариев первых лиц.

Таким образом, динамика кросс-пары зависит от результатов австрийской встречи: все остальные факторы будут играть второстепенную роль. Здесь стоит отметить, что иена пользуется статусом защитного актива, поэтому при эскалации глобальных торговых конфликтов может начать «свою игру». Но события последних дней снизили спрос на защитные инструменты, несмотря на действия Белого дома и контрмеры китайцев. Рынок фактически проигнорировал этот обмен ударами экономического характера, так как стороны всё равно остались «в зоне взаимной досягаемости» в контексте планируемых переговоров. А недавнее заявление Дональда Трампа о том, что сторонам «на определённом этапе» всё-таки придётся заключить сделку, лишь усилили сомнение в дальнейшей эскалации торговой войны. На этом фоне японская валюта перестала пользоваться спросом по всему рынку, в том числе и в паре с фунтом.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что северный тренд gbp/jpy получит продолжение только в том случае, если рынок увидит перспективы заключения сделки между Лондоном и Брюсселем по итогам встречи в Зальцбурге. В ином случае нас ожидает значительный коррекционный откат цены.

Технически пара gbp/jpy продолжает находиться в ярковыраженном северном тренде. Это подтверждается основными трендовыми индикаторами – Ichimoku Kinko Hyo и Bollinger Bands. Так, индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал сигнал «Парад линий», а Bollinger Bands находится в расширенном канале, при этом цена тестирует его верхнюю линию. Уровнем ближайшей коррекции является отметка 145.80, что соответствует линии Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. А ближайшей целью северного движения является цена 148.50 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1.

С уважением,
Аналитик: Ирина Манзенко
ГК ИнстаФорекс © 2007-2018

 Опубликовано: 20 Сен 2018, 08:44 UTC+03

Нефть дорожает на данных по американским запасам сырья

Сегодня глобальные цены на нефть поднимаются на фоне данных, обнародованных Министерством энергетики США о снижении запасов сырья в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября.

К 08:02 по московскому времени стоимость ноябрьской поставки нефти марки Brent поднялась на 0,3%, до 79,64 доллара за баррель. Фьючерс на ноябрь на нефть марки WTI вырос в цене на 0,61%, до 71,02 доллара за баррель.

Сегодня рынок положительно реагирует на данные о сокращении запасов нефти в Америке. Министерство энергетики страны сообщило о том, что запасы нефти за прошлую неделю упали на 2,1 млн баррелей, составив 394,1 млн баррелей.

Посмотреть график

С уважением,
Аналитик: Светлана Доронина
ГК ИнстаФорекс © 2007-2018

 Опубликовано: 20 Сен 2018, 08:30 UTC+03

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 20 сентября 2018 года

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 20 сентября 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 117 пунктов, но все происходящее на графике обозначить могу только так — Эпик-фейл (epic fail). Разбирая технический анализ, мы видим яркое замедление в виде скопления, где движение идет, сугубо говоря, по горизонтали, но за счет новостного фона была сформирована двухзначная свеча высокой волпатильности, прокалывающая в итоге скопление. С чем была связана волатильность? Первичный рывок был спровоцирован данными по инфляции Великобритании, где прогнозировалось замедление с 2,5% до 2,4%, в результате получили 2,7%. Далее вышла статистика из Соединенных Штатов, где имеется рост объемов строительства новых домов с 1,174М до 1,282М, что оказалось лучше прогноза.

Сегодня день не менее насыщенный, в первой половине дня выходят данные по Великобритании, где, по прогнозам, не так все хорошо. Во второй половине дня выйдет статистика по США, где виден рост продаж на вторичном рынке жилья с 5,34М до 5,35М.

Великобритания 11:30 мск — Объём розничных продаж (м/м) (авг.)

США 15:30 мск — Продажи на вторичном рынке жилья (авг.)

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка продолжает движение в диапазоне 1,3115/ 1,3180, в то же время демонстрируя нам фракталы вверх/вниз 1,3213/1,3096, на которые и ориентированы трейдеры.

В обеих торговых рекомендациях мы занимаем выжидающую позицию из-за неоднозначного виляния, рассматривая только отложенные ордера.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

— Позиции на покупку рассматриваются после четкой фиксации цены выше чем 1,3213, с перспективой хода к 1,3300.

— Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,3096, с перспективой хода к 1,3050 — 1,3000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес, но так как мы находимся до сих пор в рамках скопления, индикаторы на более меньших ТФ будут изменчивы.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(20 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 41 пункт. Стоит отчетливо понимать, что такого вида скопления приводит к тому, что в итоге мы видим хороший всплеск, который отражает нам высокую волатильность, на которой возможно заработать.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500*

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

С уважением,
Аналитик: Владислав Тюхменев
ГК ИнстаФорекс © 2007-2018

 Опубликовано: 20 Сен 2018, 07:57 UTC+03

EURUSD Марио Драги внес важное предложение по укреплению еврозоны

EURUSD: Марио Драги внес важное предложение по укреплению еврозоны

Европейская валюта осталась торговаться в широком боковом канале, не получив поддержки со стороны крупных игроков после попытки пробоя сопротивления в районе 1.1725, что привело к быстрому снижению рисковых активов и обновлению нижней границы канала 1.1650, но об этой подробней чуть ниже.

Фундаментальная статистика

Фундаментальные данные, вышедшие вчера во второй половине дня, были в целом проигнорированы рынком.

Согласно отчету Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в июле этого года сократилось до 21 млрд евро с 24 млрд евро в июне. Однако за год совокупное положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны выросло до 3,5% от ВВП с 3,3%.

В США был отмечен дефицит текущего счета платежного баланса США во 2-м квартале этого года, который сократился благодаря увеличению экспорта товаров и услуг.

Согласно данным Министерства торговли США, дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 101,46 млрд долларов США против 121,17 млрд долларов в 1-м квартале этого года. Экономисты ожидали, что дефицит составит 103,2 млрд долларов.

Стоит отметить, что власти Китая уже неоднократно обращали внимание на то, что им необходимо делать акцент не на увеличении торговых пошлин в торговой войне с США, а на ограничении импортируемых услуг, затрагивающих основные отрасли экономки, в том числе финансовые и интеллектуальные. Если Китай пойдет на такие ответные меры, то торговая война может принять совсем иной характер.

Вчера также вышли данные, в которых было указано, что закладки новых домов в США в августе 2018 года выросли. Произошло это за счет роста строительства многоквартирных домов.

Согласно отчету Министерства труда США, число закладок новых домов увеличилось сразу на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,282 млн домов в год, тогда как количество разрешений на строительство упало на 5,7%, до 1,229 млн домов в год. Экономисты прогнозировали рост закладок новых домов на 5,3% и снижение разрешений на строительство на 0,8% в августе.

Марио Драги и предложения по укреплению еврозоны

Из вечернего выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги можно отметить важное заявление о том, что еврозоне нужен новый ощутимый инструмент для стабилизации экономики во время кризиса.

Речь идет о создании правительствами еврозоны фонда общих денежных средств, который поможет защитить свою экономику в периоды будущих кризисов. Драги считает, что новый фонд должен иметь масштабный характер и быть нацеленным на сдерживание рисков недобросовестности других стран-членов.

Напомню, что с почти аналогичным предложением в последнее время выступал президент Франции Эммануэль Макрон, который пропагандировал создание значительного общего бюджета региона.

Техническая картина EURUSD

Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели сегодня вновь будут стремиться к верхней границе бокового канала, расположенного в районе 1.1725-1.1730, откуда рекомендую присмотреться к коротким позициям. В случае снижения рисковых активов, поддержку будет оказывать тот же диапазон 1.1650-1.1655, откуда можно рассчитывать на возврат в рынок покупателей евро.

С уважением,
Аналитик: Павел Власов
ГК ИнстаФорекс © 2007-2018

 Опубликовано: 20 Сен 2018, 07:43 UTC+03

Bitcoin. Быки удерживают крупные уровни поддержки

Bitcoin.  Быки удерживают крупные уровни поддержки

Курс биткоина вчера провалился ниже поддержки 6 180, однако затем очень быстро вернулся к сопротивлению 6 400, выше которого пробиться пока не удалось.

Заявления, сделанные вчера управляющим директором CME Тимом Маккортом, привели к небольшому всплеску волатильности. Маккорт отметил, что интерес трейдеров к фьючерсам на биткоин постоянно растет. Это видно при изучении объемов, которые приходят с азиатских рынков.

Он также отметил, что торговая активность фьючерсов особенно заметна до открытия американского рынка, так как 40% торговли происходит за пределами США, из них 21% приходится на Азию.

Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):

Очередной прорыв поддержки 6 180 не привел к успеху, а быстрый возврат цены на этот диапазон является хорошим сигналом для покупателей биткоина, основной задачей которых на сегодня будет закрепление выше сопротивления 6 390, что приведет к продолжению восходящей тенденции и выходу за пределы бокового канала с обновлением максимума 6 620, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения биткоина, поддержку будет оказывать все та же область 6 100.

Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)

Медведи попытались пробиться ниже поддержки 6 180, однако закрепиться ниже этой области не удалось. Основной задачей остается удержание цены ниже сопротивления 6 390 и возврат к области 6 180, прорыв которой приведет к крупной волне распродажи биткоина, с выходом на минимумы в район 5 960 и 5 680, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 6 390, короткие позиции будут актуальны от максимума 6 620.

С уважением,
Аналитик: Максим Магдалинин
ГК ИнстаФорекс © 2007-2018

 Опубликовано: 20 Сен 2018, 07:22 UTC+03